| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
072 Créances – Autres | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
084 Disponibilités | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
110 Total général Actif | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 887.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 713.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 980.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
242 Autres charges externes. | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | | | 382.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 133.00 | | | 52 133.00 |
252 Charges sociales | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 796.00 | | | 61 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 277.00 | | | -53 277.00 |
294 Charges financières | 903.00 | | | 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 200.00 | | | -54 200.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 912.00 | | | 912.00 |