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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 613 956.00 | | 20 613 956.00 | 20 613 956.00 |
BZ Autres créances | 355 258.00 | | 355 258.00 | 355 258.00 |
CF Disponibilités | 14 406 500.00 | | 14 406 500.00 | 14 406 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 761 758.00 | | 14 761 758.00 | 14 761 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 375 714.00 | | 35 375 714.00 | 35 375 714.00 |
CU Autres participations | 20 613 956.00 | | 20 613 956.00 | 20 613 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 025 000.00 | 18 500.00 | | 12 025 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
DH Report à nouveau | -4 439 578.00 | -3 875 043.00 | | -4 439 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 674.00 | -564 535.00 | | -631 674.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 971 111.00 | -4 403 715.00 | | 6 971 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 454.00 | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 162.00 | 113.00 | | 7 162.00 |
EA Autres dettes | 28 394 941.00 | 27 434 031.00 | | 28 394 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 404 603.00 | 27 436 597.00 | | 28 404 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 375 714.00 | 23 032 882.00 | | 35 375 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -881 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 117.00 | | | -7 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -256 897.00 | -367 161.00 | | -256 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 375.00 | 74 332.00 | | 80 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 049.00 | 638 867.00 | | 712 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 674.00 | -564 535.00 | | -631 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 613 956.00 | | | 20 613 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 613 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 613 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 613 956.00 | | | 20 613 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |