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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 371.00 | 36 075.00 | 8 295.00 | 44 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 371.00 | 40 075.00 | 8 295.00 | 48 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
072 Créances – Autres | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
084 Disponibilités | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
110 Total général Actif | 88 612.00 | 40 075.00 | 48 537.00 | 88 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 440.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 353.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 570.00 | | | 174 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70.00 | | | 70.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 233.00 | | | 182 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 953.00 | | | 61 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
242 Autres charges externes. | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 346.00 | | | 57 346.00 |
252 Charges sociales | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 997.00 | | | 190 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 763.00 | | | -8 763.00 |
294 Charges financières | 122.00 | | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 806.00 | | | 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 691.00 | | | -9 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 626.00 | | | 626.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -626.00 | | | -626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |