| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 300.00 | 3 213.00 | 12 087.00 | 15 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
AP Constructions | 3 126 110.00 | 1 801 281.00 | 1 324 829.00 | 3 126 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 164.00 | 627 174.00 | 105 991.00 | 733 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 170.00 | 134 996.00 | 175 174.00 | 310 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 185 243.00 | 2 566 663.00 | 1 618 579.00 | 4 185 243.00 |
BT Marchandises | 729 706.00 | | 729 706.00 | 729 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 834.00 | 4 341.00 | 862 493.00 | 866 834.00 |
BZ Autres créances | 248 909.00 | | 248 909.00 | 248 909.00 |
CF Disponibilités | 559 897.00 | | 559 897.00 | 559 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 443.00 | 4 341.00 | 2 415 102.00 | 2 419 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 604 686.00 | 2 571 004.00 | 4 033 681.00 | 6 604 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 858 874.00 | 1 001 768.00 | | 1 858 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 975.00 | 857 107.00 | | 633 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 048.00 | 68 548.00 | | 61 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 898.00 | 2 037 422.00 | | 2 663 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 868.00 | | | 116 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 868.00 | | | 116 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 440.00 | 910 730.00 | | 666 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 804.00 | 231 477.00 | | 34 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 243.00 | 687 530.00 | | 384 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 167.00 | 334 442.00 | | 145 167.00 |
EA Autres dettes | 22 261.00 | 7 744.00 | | 22 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 916.00 | 2 171 923.00 | | 1 252 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 682.00 | 4 209 346.00 | | 4 033 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 916 621.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 559 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 476 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 527 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 092 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 375 169.00 | |
GE Autres charges | | | 47 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 668 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 265 742.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 170 850.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 450.00 | 94 891.00 | | 6 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 831.00 | 305 736.00 | | 209 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 534 622.00 | 7 565 196.00 | | 7 534 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 900 647.00 | 6 708 089.00 | | 6 900 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 975.00 | 857 107.00 | | 633 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 256 016.00 | | 133 075.00 | 4 256 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 849.00 | 4 185 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 849.00 | 4 169 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 240 218.00 | | 133 075.00 | 4 240 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516 551.00 | 253 961.00 | 203 849.00 | 2 516 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 3 060.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516 398.00 | 250 901.00 | 203 849.00 | 2 516 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 116 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116 868.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 868.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 243.00 | 384 243.00 | | 384 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 167.00 | 145 167.00 | | 145 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 866 834.00 | 866 834.00 | | 866 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 440.00 | 248 204.00 | 418 236.00 | 666 440.00 |
VI Groupe et associés | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 718.00 | | | 241 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 909.00 | 248 909.00 | | 248 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 990.00 | 1 129 840.00 | 150.00 | 1 129 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 916.00 | 834 680.00 | 418 236.00 | 1 252 916.00 |