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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AN Terrains | 5 678 296.00 | 1 606 127.00 | 4 072 169.00 | 5 678 296.00 |
AP Constructions | 17 055 138.00 | 6 575 488.00 | 10 479 651.00 | 17 055 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AX Avances et acomptes | 79 203.00 | | 79 203.00 | 79 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 828 520.00 | 8 183 097.00 | 14 645 423.00 | 22 828 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 567.00 | 336 263.00 | 405 304.00 | 741 567.00 |
BZ Autres créances | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CF Disponibilités | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 764.00 | | 31 764.00 | 31 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 354.00 | 336 263.00 | 480 091.00 | 816 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 644 873.00 | 8 519 360.00 | 15 125 514.00 | 23 644 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 445 520.00 | 2 445 520.00 | | 2 445 520.00 |
DH Report à nouveau | -2 615 597.00 | -5 403 036.00 | | -2 615 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 740 526.00 | -692 561.00 | | -1 740 526.00 |
DL TOTAL (I) | -1 910 603.00 | -3 650 077.00 | | -1 910 603.00 |
DP Provisions pour risques | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 773.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 735 374.00 | 21 383 999.00 | | 16 735 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 309.00 | 67 965.00 | | 33 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 692.00 | 185 123.00 | | 55 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
EA Autres dettes | 145 031.00 | 144 956.00 | | 145 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 978 916.00 | 21 815 538.00 | | 16 978 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 125 514.00 | 18 222 661.00 | | 15 125 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 884 844.00 | 21 696 216.00 | | 16 884 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 837.00 | | 1 570 837.00 | 1 570 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 837.00 | | 1 570 837.00 | 1 570 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 986.00 | 78 993.00 | | 29 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 220 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 517 725.00 | 1 505 319.00 | | 517 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 710.00 | 3 804 312.00 | | 547 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 74 585.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 362 463.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 254 584.00 | 1 129 916.00 | | 2 254 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254 590.00 | 4 566 964.00 | | 2 254 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 706 880.00 | -762 653.00 | | -1 706 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 265.00 | 5 644 482.00 | | 2 186 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 926 791.00 | 6 337 042.00 | | 3 926 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 740 526.00 | -692 561.00 | | -1 740 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 865 000.00 | | | 22 865 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 22 827 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 22 826 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 865 000.00 | | | 22 865 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 669 000.00 | 3 030 000.00 | 518 000.00 | 5 669 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 669 000.00 | 3 030 000.00 | 518 000.00 | 5 669 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 374 000.00 | 16 374 000.00 | | 16 374 000.00 |
UX Autres créances clients | 742 000.00 | 742 000.00 | | 742 000.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 735 000.00 | 16 641 000.00 | | 16 735 000.00 |