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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 305.00 | | 37 305.00 | 37 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
BZ Autres créances | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
CU Autres participations | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
DG Autres réserves | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
DH Report à nouveau | -8 110.00 | -4 299.00 | | -8 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 095.00 | -3 811.00 | | -2 095.00 |
DL TOTAL (I) | 36 933.00 | 39 028.00 | | 36 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 260.00 | | 1 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 258.00 | 14 337.00 | | 14 258.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 867.00 | 19 908.00 | | 19 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 801.00 | 58 937.00 | | 56 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 867.00 | 19 908.00 | | 19 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358.00 | 3 811.00 | | 2 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 095.00 | -3 811.00 | | -2 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VC Groupe et associés | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VI Groupe et associés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 252.00 | 55 252.00 | | 55 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 891.00 | 1 794.00 | | 1 891.00 |
ST Autres comptes | 174.00 | 162.00 | | 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 236.00 | 476.00 | | 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236.00 | 476.00 | | 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 065.00 | 1 956.00 | | 2 065.00 |