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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 548 600.00 | | 548 600.00 | 548 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 286.00 | 67 286.00 | | 67 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 169.00 | 154 247.00 | 5 921.00 | 160 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 313.00 | 221 534.00 | 571 778.00 | 793 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
BZ Autres créances | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CF Disponibilités | 192 113.00 | | 192 113.00 | 192 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 553.00 | | 230 553.00 | 230 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 866.00 | 221 534.00 | 802 331.00 | 1 023 866.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 610 285.00 | 650 597.00 | | 610 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 609.00 | 19 688.00 | | 19 609.00 |
DL TOTAL (I) | 651 050.00 | 691 441.00 | | 651 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 645.00 | 46 278.00 | | 142 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 907.00 | | 1 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 185.00 | 5 809.00 | | 7 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 280.00 | 52 996.00 | | 151 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 331.00 | 744 437.00 | | 802 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 893.00 | 1 642.00 | | 219 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 893.00 | 1 642.00 | | 219 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 645.00 | 142 645.00 | | 142 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 716.00 | 37 958.00 | 16 758.00 | 54 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 281.00 | 151 281.00 | | 151 281.00 |