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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
AH Fonds commercial | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 118.00 | 114 523.00 | 55 595.00 | 170 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 714.00 | 118 989.00 | 282 725.00 | 401 714.00 |
BT Marchandises | 93 282.00 | | 93 282.00 | 93 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 243.00 | 79 802.00 | 311 441.00 | 391 243.00 |
BZ Autres créances | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
CF Disponibilités | 289 809.00 | | 289 809.00 | 289 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 634.00 | 79 802.00 | 715 832.00 | 795 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 348.00 | 198 791.00 | 998 557.00 | 1 197 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 538 580.00 | 538 580.00 | | 538 580.00 |
DH Report à nouveau | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526.00 | 7 425.00 | | 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 457.00 | 5 657.00 | | 4 457.00 |
DL TOTAL (I) | 559 787.00 | 560 461.00 | | 559 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 607.00 | 54 083.00 | | 34 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 658.00 | 205 618.00 | | 321 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 425.00 | 123 023.00 | | 75 425.00 |
EA Autres dettes | 7 081.00 | 6 081.00 | | 7 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 770.00 | 388 805.00 | | 438 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 557.00 | 949 266.00 | | 998 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 804.00 | | 9 910.00 | 391 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 496.00 | | | 213 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 209.00 | | 9 910.00 | 160 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 116.00 | 16 873.00 | | 102 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 131.00 | 1 335.00 | | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 985.00 | 15 538.00 | | 98 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 802.00 | | | 79 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 802.00 | | | 79 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 802.00 | | | 79 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 658.00 | 321 658.00 | | 321 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
UX Autres créances clients | 293 944.00 | 293 944.00 | | 293 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 299.00 | 97 299.00 | | 97 299.00 |
VB T. V. A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VC Groupe et associés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 643.00 | 412 544.00 | 18 100.00 | 430 643.00 |
VW T.V.A. | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 770.00 | 438 770.00 | | 438 770.00 |