| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 396.00 | 44 978.00 | 19 419.00 | 64 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 496.00 | 15 194.00 | 5 302.00 | 20 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 141.00 | 60 171.00 | 26 970.00 | 87 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 266.00 | 34 407.00 | 171 859.00 | 206 266.00 |
BZ Autres créances | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CF Disponibilités | 344 085.00 | | 344 085.00 | 344 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 341.00 | 34 407.00 | 529 935.00 | 564 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 482.00 | 94 578.00 | 556 904.00 | 651 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 257 221.00 | 176 503.00 | | 257 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 384.00 | 80 718.00 | | 121 384.00 |
DL TOTAL (I) | 396 705.00 | 275 321.00 | | 396 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 524.00 | 66 924.00 | | 45 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 994.00 | 110 780.00 | | 109 994.00 |
EA Autres dettes | 4 681.00 | 4 814.00 | | 4 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 199.00 | 182 518.00 | | 160 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 904.00 | 457 839.00 | | 556 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 448.00 | | 623 448.00 | 623 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 448.00 | | 623 448.00 | 623 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 265.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 238.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 238.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -238.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 482.00 | 26 570.00 | | 56 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 745.00 | 535 597.00 | | 638 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 360.00 | 454 880.00 | | 517 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 384.00 | 80 718.00 | | 121 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 883.00 | | | 81 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 508.00 | 17 663.00 | | 42 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 508.00 | 17 663.00 | | 42 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 399.00 | 30 737.00 | 13 729.00 | 17 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 399.00 | 30 737.00 | 13 729.00 | 17 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 399.00 | 30 737.00 | 13 729.00 | 17 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 505.00 | 220 257.00 | 2 249.00 | 222 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 199.00 | 160 199.00 | | 160 199.00 |