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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 913.00 | 2 803.00 | 110.00 | 2 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 851.00 | 23 983.00 | 22 868.00 | 46 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 040.00 | 38 063.00 | 22 978.00 | 61 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
BP En cours de production de services | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 210.00 | 12 391.00 | 86 819.00 | 99 210.00 |
BZ Autres créances | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 641 887.00 | | 641 887.00 | 641 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 323.00 | 12 391.00 | 827 932.00 | 840 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 364.00 | 50 454.00 | 850 910.00 | 901 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 97 445.00 | 91 033.00 | | 97 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 745.00 | 156 412.00 | | 87 745.00 |
DL TOTAL (I) | 207 510.00 | 269 765.00 | | 207 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 250.00 | 51.00 | | 293 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 520.00 | 11 986.00 | | 3 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 322.00 | 105 204.00 | | 110 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 084.00 | 45 154.00 | | 198 084.00 |
EA Autres dettes | 13 127.00 | 4 610.00 | | 13 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 097.00 | 34 640.00 | | 25 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 400.00 | 201 646.00 | | 643 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 910.00 | 471 411.00 | | 850 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 400.00 | 201 646.00 | | 643 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FG Production vendue services | 1 313 690.00 | | 1 313 690.00 | 1 313 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 738.00 | | 1 313 738.00 | 1 313 738.00 |
FM Production stockée | | | 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 859.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 35.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | 35.00 | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 182.00 | -35.00 | | 3 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 944.00 | 58 592.00 | | 31 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 745.00 | 1 085 182.00 | | 1 328 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 000.00 | 928 771.00 | | 1 241 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 745.00 | 156 412.00 | | 87 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 750.00 | | 23 728.00 | 39 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 438.00 | 61 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 438.00 | 49 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 473.00 | | 23 728.00 | 28 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 891.00 | 4 859.00 | 687.00 | 33 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 615.00 | 4 859.00 | 687.00 | 22 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 322.00 | 110 322.00 | | 110 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 827.00 | 92 827.00 | | 92 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 183.00 | 67 183.00 | | 67 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
UX Autres créances clients | 99 210.00 | 99 210.00 | | 99 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 250.00 | 293 250.00 | | 293 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 250.00 | | | 293 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 433.00 | 138 433.00 | | 138 433.00 |
VW T.V.A. | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 400.00 | 643 400.00 | | 643 400.00 |