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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 806.00 | 685.00 | 121.00 | 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 073.00 | 16 951.00 | 1 121.00 | 18 073.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 929.00 | 17 637.00 | 73 292.00 | 90 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
060 Stock marchandises | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
072 Créances – Autres | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
084 Disponibilités | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 872.00 | | 30 872.00 | 30 872.00 |
110 Total général Actif | 121 802.00 | 17 637.00 | 104 165.00 | 121 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 405.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 806.00 | | | 806.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 524.00 | | | 89 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 515.00 | | | 7 515.00 |