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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 483.00 | 33 648.00 | 26 835.00 | 60 483.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 498.00 | 33 648.00 | 90 850.00 | 124 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
060 Stock marchandises | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
072 Créances – Autres | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
084 Disponibilités | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
110 Total général Actif | 142 647.00 | 33 648.00 | 108 999.00 | 142 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 922.00 | 209 730.00 | | 245 922.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 11 728.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 966.00 | 221 459.00 | | 245 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 699.00 | 107 056.00 | | 121 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 394.00 | -2 113.00 | | 1 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 812.00 | 5 757.00 | | 6 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57.00 | -118.00 | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 29 221.00 | 24 686.00 | | 29 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 203.00 | 1 057.00 | | 3 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 014.00 | 46 715.00 | | 54 014.00 |
252 Charges sociales | 20 630.00 | 4 791.00 | | 20 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 769.00 | 194 690.00 | | 243 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 197.00 | 26 769.00 | | 2 197.00 |
290 Produits exceptionnels | | 374.00 | | |
294 Charges financières | 1 295.00 | 2 627.00 | | 1 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 404.00 | | | 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 320.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 498.00 | 20 822.00 | | 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 498.00 | | | 124 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |