| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 835.00 | 5 526.00 | 5 309.00 | 10 835.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 376.00 | 65 978.00 | 67 399.00 | 133 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 854.00 | 60 105.00 | 30 749.00 | 90 854.00 |
AX Avances et acomptes | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 632.00 | 131 609.00 | 155 023.00 | 286 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 711.00 | 15 288.00 | 112 423.00 | 127 711.00 |
BZ Autres créances | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
CF Disponibilités | 206 031.00 | | 206 031.00 | 206 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 333.00 | 15 288.00 | 380 045.00 | 395 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 965.00 | 146 897.00 | 535 068.00 | 681 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 155 533.00 | 158 467.00 | | 155 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 045.00 | 72 065.00 | | 57 045.00 |
DL TOTAL (I) | 218 078.00 | 236 033.00 | | 218 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 536.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 659.00 | 191 173.00 | | 184 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 363.00 | 17 695.00 | | 24 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 837.00 | 100 649.00 | | 105 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 939.00 | | |
EA Autres dettes | 2 132.00 | 1 356.00 | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 990.00 | 317 348.00 | | 316 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 068.00 | 553 381.00 | | 535 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 990.00 | 317 348.00 | | 316 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 659.00 | | | 184 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 701.00 | | 106 423.00 | 204 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 492.00 | 286 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 492.00 | 240 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 026.00 | | 5 809.00 | 40 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 560.00 | | 100 364.00 | 164 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 250.00 | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 233.00 | 17 868.00 | 24 492.00 | 138 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 026.00 | 500.00 | | 5 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 207.00 | 17 367.00 | 24 492.00 | 133 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 955.00 | 9 300.00 | 5 967.00 | 11 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 955.00 | 9 300.00 | 5 967.00 | 11 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 955.00 | 9 300.00 | 5 967.00 | 11 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 300.00 | 5 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 106 776.00 | 106 776.00 | | 106 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VB T. V. A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VC Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 184 659.00 | 184 659.00 | | 184 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 479.00 | 163 464.00 | 15.00 | 163 479.00 |
VW T.V.A. | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 990.00 | 316 990.00 | | 316 990.00 |