| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 189.00 | 76 250.00 | 36 939.00 | 113 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 159.00 | 79 260.00 | 1 245 899.00 | 1 325 159.00 |
BT Marchandises | 224 380.00 | | 224 380.00 | 224 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 902.00 | 2 803.00 | 37 098.00 | 39 902.00 |
BZ Autres créances | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 40 307.00 | | 40 307.00 | 40 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 180.00 | 2 803.00 | 318 377.00 | 321 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 338.00 | 82 063.00 | 1 564 275.00 | 1 646 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 745 255.00 | 609 885.00 | | 745 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 691.00 | 135 370.00 | | 177 691.00 |
DL TOTAL (I) | 944 947.00 | 767 255.00 | | 944 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 112.00 | 144 127.00 | | 166 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 466.00 | 245 346.00 | | 85 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 606.00 | 194 777.00 | | 199 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 919.00 | 87 770.00 | | 69 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 090.00 | | |
EA Autres dettes | 98 226.00 | 104 651.00 | | 98 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 619 329.00 | 782 561.00 | | 619 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 275.00 | 1 549 816.00 | | 1 564 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 880.00 | 768 264.00 | | 491 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 496.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 159.00 | | | 1 325 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 199.00 | | | 116 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 001.00 | 6 259.00 | | 73 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 001.00 | 6 259.00 | | 73 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 877.00 | | 3 073.00 | 5 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 877.00 | | 3 073.00 | 5 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 877.00 | | 3 073.00 | 5 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 606.00 | 199 606.00 | | 199 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 226.00 | 98 226.00 | | 98 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 297.00 | 36 849.00 | 127 448.00 | 164 297.00 |
VI Groupe et associés | 85 466.00 | 85 466.00 | | 85 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 021.00 | | | 128 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 362.00 | 61 362.00 | | 61 362.00 |
VW T.V.A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 329.00 | 491 880.00 | 127 448.00 | 619 329.00 |