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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 287.00 | 12 459.00 | 827.00 | 13 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 017.00 | 56 510.00 | 6 507.00 | 63 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 158.00 | 70 823.00 | 7 334.00 | 78 158.00 |
BT Marchandises | 367 350.00 | | 367 350.00 | 367 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 403.00 | | 667 403.00 | 667 403.00 |
BZ Autres créances | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CF Disponibilités | 111 914.00 | | 111 914.00 | 111 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 150 271.00 | | 1 150 271.00 | 1 150 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 430.00 | 70 823.00 | 1 157 606.00 | 1 228 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 855 042.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 652.00 | | | -20 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 300.00 | -20 652.00 | | -39 300.00 |
DL TOTAL (I) | -15 952.00 | 878 390.00 | | -15 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837.00 | 164.00 | | 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 082.00 | 261 646.00 | | 1 132 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 358.00 | 2 492.00 | | 3 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 212.00 | 40 137.00 | | 37 212.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 120.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 559.00 | 304 562.00 | | 1 173 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 606.00 | 1 182 952.00 | | 1 157 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 559.00 | 304 562.00 | | 1 173 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837.00 | 164.00 | | 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 132 082.00 | | | 1 132 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 419.00 | | 1 342 419.00 | 1 342 419.00 |
FG Production vendue services | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 336.00 | | 1 344 336.00 | 1 344 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 274.00 | 1 655 744.00 | | 1 347 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 574.00 | 1 676 396.00 | | 1 386 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 300.00 | -20 652.00 | | -39 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 767.00 | | 3 391.00 | 74 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 913.00 | | 3 391.00 | 72 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 923.00 | 2 900.00 | | 67 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 069.00 | 2 900.00 | | 66 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 667 403.00 | 667 403.00 | | 667 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 132 082.00 | 1 132 082.00 | | 1 132 082.00 |
VP Divers | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 007.00 | 671 007.00 | | 671 007.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 559.00 | 1 173 559.00 | | 1 173 559.00 |