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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 2 669 889.00 | | 2 669 889.00 | 2 669 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 788.00 | 364 381.00 | 169 408.00 | 533 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 608.00 | 371 242.00 | 2 854 366.00 | 3 225 608.00 |
BT Marchandises | 363 473.00 | | 363 473.00 | 363 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 607.00 | | 134 607.00 | 134 607.00 |
BZ Autres créances | 54 706.00 | | 54 706.00 | 54 706.00 |
CF Disponibilités | 515 147.00 | | 515 147.00 | 515 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 528.00 | | 1 081 528.00 | 1 081 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 307 136.00 | 371 242.00 | 3 935 894.00 | 4 307 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 999.00 | | | 93 999.00 |
DG Autres réserves | 344 623.00 | | | 344 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 404.00 | | | 363 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 026.00 | | | 2 102 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 724.00 | | | 1 580 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 857.00 | | | 150 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 084.00 | | | 89 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
EA Autres dettes | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 868.00 | | | 1 833 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 894.00 | | | 3 935 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 339.00 | | | 434 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 131.00 | | 6 477.00 | 3 219 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 225 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 672 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 672 249.00 | | | 2 672 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 882.00 | | 6 408.00 | 531 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 69.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 308.00 | 57 934.00 | | 313 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 949.00 | 57 934.00 | | 310 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 857.00 | 150 857.00 | | 150 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UX Autres créances clients | 134 607.00 | 134 607.00 | | 134 607.00 |
VB T. V. A. | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 724.00 | 181 196.00 | 734 557.00 | 1 580 724.00 |
VI Groupe et associés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 987.00 | | | 192 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 168.00 | 41 168.00 | | 41 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 044.00 | 190 044.00 | | 190 044.00 |
VW T.V.A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 867.00 | 434 339.00 | 734 557.00 | 1 833 867.00 |