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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 412.00 | 37 552.00 | 12 860.00 | 50 412.00 |
040 Immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 581.00 | 38 592.00 | 12 989.00 | 51 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
072 Créances – Autres | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
084 Disponibilités | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
110 Total général Actif | 83 169.00 | 38 592.00 | 44 576.00 | 83 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 533.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 334.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 360.00 | 69 265.00 | | 72 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 052.00 | 4 500.00 | | 5 052.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 415.00 | 73 767.00 | | 77 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 974.00 | 2 756.00 | | 3 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 151.00 | 204.00 | | 151.00 |
242 Autres charges externes. | 22 891.00 | 18 904.00 | | 22 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 928.00 | 4 233.00 | | 3 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 265.00 | 26 264.00 | | 24 265.00 |
252 Charges sociales | 11 188.00 | 10 340.00 | | 11 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 000.00 | 7 017.00 | | 7 000.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 120.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 517.00 | 69 837.00 | | 73 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 897.00 | 3 930.00 | | 3 897.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 265.00 | 150.00 | | 265.00 |
294 Charges financières | 120.00 | 215.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 950.00 | 3 866.00 | | 3 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 247.00 | | | 50 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 966.00 | | | 2 966.00 |