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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 217.00 | 5 078.00 | 10 139.00 | 15 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 659.00 | 101 754.00 | 21 905.00 | 123 659.00 |
040 Immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 826.00 | 106 833.00 | 44 994.00 | 151 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
060 Stock marchandises | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
072 Créances – Autres | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
084 Disponibilités | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 155.00 | | 98 155.00 | 98 155.00 |
110 Total général Actif | 249 981.00 | 106 833.00 | 143 148.00 | 249 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
214 Production vendue de biens – France | 197 949.00 | | | 197 949.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 700.00 | | | 700.00 |
222 Production stockée | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
224 Production immobilisée | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
230 Autres produits | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 135.00 | | | 204 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
242 Autres charges externes. | 88 230.00 | | | 88 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
252 Charges sociales | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 356.00 | | | 205 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
294 Charges financières | 998.00 | | | 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 579.00 | | | 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 460.00 | | | 460.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 371.00 | | | 147 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |