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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 496.00 | 9 458.00 | 38.00 | 9 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 466.00 | 224.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 624.00 | 120 772.00 | 21 851.00 | 142 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 386.00 | 59 637.00 | 21 749.00 | 81 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 957.00 | 190 333.00 | 73 624.00 | 263 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 298.00 | | 228 298.00 | 228 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 362.00 | | 111 362.00 | 111 362.00 |
BZ Autres créances | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
CF Disponibilités | 201 295.00 | | 201 295.00 | 201 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 913.00 | | 567 913.00 | 567 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 870.00 | 190 333.00 | 641 537.00 | 831 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 114.00 | 157 389.00 | | 148 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 484.00 | 20 725.00 | | 55 484.00 |
DL TOTAL (I) | 212 398.00 | 186 914.00 | | 212 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 227.00 | 160 737.00 | | 134 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 922.00 | 5 881.00 | | 8 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 861.00 | 111 674.00 | | 171 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 318.00 | 70 850.00 | | 79 318.00 |
EA Autres dettes | 34 812.00 | 6 296.00 | | 34 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 139.00 | 355 440.00 | | 429 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 537.00 | 542 354.00 | | 641 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 270.00 | 240 569.00 | | 337 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 650.00 | | 48 916.00 | 240 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 608.00 | 263 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | 10 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 328.00 | 224 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 922.00 | | 47 416.00 | 201 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 262.00 | | 1 500.00 | 28 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 505.00 | 21 084.00 | 10 256.00 | 179 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 090.00 | 114.00 | 280.00 | 10 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 415.00 | 20 970.00 | 9 976.00 | 169 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 861.00 | 171 861.00 | | 171 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 111 362.00 | 111 362.00 | | 111 362.00 |
VB T. V. A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VC Groupe et associés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 227.00 | 42 358.00 | 91 869.00 | 134 227.00 |
VI Groupe et associés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 369.00 | 138 320.00 | 49.00 | 138 369.00 |
VW T.V.A. | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 139.00 | 337 270.00 | 91 869.00 | 429 139.00 |