| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 435.00 | 272 041.00 | 395.00 | 272 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 225 027.00 | 802 277.00 | 422 750.00 | 1 225 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 311 383.00 | 2 215 419.00 | 95 964.00 | 2 311 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 693.00 | 1 350 314.00 | 46 379.00 | 1 396 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 033.00 | | 141 033.00 | 141 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 843 092.00 | 11 862 774.00 | 980 316.00 | 12 843 092.00 |
BN En cours de production de biens | 137 866.00 | | 137 866.00 | 137 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 773 101.00 | 117 716.00 | 655 386.00 | 773 101.00 |
BT Marchandises | 1 868 410.00 | 1 822 248.00 | 46 162.00 | 1 868 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 254.00 | 287 146.00 | 767 108.00 | 1 054 254.00 |
BZ Autres créances | 1 599 129.00 | | 1 599 129.00 | 1 599 129.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 864 823.00 | | 4 864 823.00 | 4 864 823.00 |
CF Disponibilités | 472 344.00 | | 472 344.00 | 472 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 798 576.00 | 2 227 110.00 | 8 571 466.00 | 10 798 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 641 668.00 | 14 089 884.00 | 9 551 784.00 | 23 641 668.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 496 521.00 | 7 222 724.00 | 273 797.00 | 7 496 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 426 703.00 | 6 426 703.00 | | 6 426 703.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 935 696.00 | 935 696.00 | | 935 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 199 407.00 | -9 508 736.00 | | -2 199 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 946.00 | 81 225.00 | | 83 946.00 |
DL TOTAL (I) | 5 246 938.00 | -2 065 112.00 | | 5 246 938.00 |
DP Provisions pour risques | 895 734.00 | 1 488 488.00 | | 895 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 895 734.00 | 1 488 488.00 | | 895 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 123.00 | 556 823.00 | | 268 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 734.00 | 2 476 473.00 | | 807 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 664.00 | 687 932.00 | | 106 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 800.00 | 1 248 959.00 | | 650 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 040.00 | 1 035 864.00 | | 954 040.00 |
EA Autres dettes | 440 210.00 | 9 758.00 | | 440 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 541.00 | 277 940.00 | | 181 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 409 112.00 | 6 293 749.00 | | 3 409 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 551 784.00 | 5 717 125.00 | | 9 551 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 956.00 | 3 225 153.00 | | 2 551 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 479.00 | 1 226 706.00 | 1 501 185.00 | 274 479.00 |
FD Production vendue biens | 569 434.00 | 1 576 811.00 | 2 146 245.00 | 569 434.00 |
FG Production vendue services | 310 323.00 | 1 077 690.00 | 1 388 013.00 | 310 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 237.00 | 3 881 207.00 | 5 035 444.00 | 1 154 237.00 |
FM Production stockée | | | -537 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 353 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 307 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 692 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 451 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 489 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 908 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 599 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 906 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 863 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 555.00 | 169 189.00 | | 190 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 895.00 | 66 570.00 | | 62 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290 256.00 | | | 290 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 613.00 | 267 153.00 | | 78 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 345 005.00 | 262 735.00 | | 1 345 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713 874.00 | 529 888.00 | | 1 713 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124 165.00 | 239 962.00 | | 1 124 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 600.00 | 38 292.00 | | 5 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 407 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129 765.00 | 4 685 507.00 | | 1 129 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584 109.00 | -4 155 619.00 | | 584 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 163.00 | -105 188.00 | | -80 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 577 392.00 | 5 840 847.00 | | 7 577 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 776 799.00 | 15 349 582.00 | | 9 776 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 199 407.00 | -9 508 735.00 | | -2 199 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 749 976.00 | | 590 452.00 | 12 749 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 407 191.00 | | 89 330.00 | 7 407 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 917.00 | 286 418.00 | 12 843 092.00 | 210 917.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 496 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 917.00 | | 1 497 462.00 | 210 917.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 418.00 | 3 708 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 184.00 | | 353 195.00 | 1 355 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 854 547.00 | | 139 947.00 | 3 854 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 053.00 | | 7 980.00 | 133 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 317 208.00 | 491 649.00 | 280 818.00 | 10 317 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 462 748.00 | 319 868.00 | | 6 462 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 481.00 | 5 465.00 | | 349 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 504 979.00 | 166 316.00 | 280 818.00 | 3 504 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 488 488.00 | 500 000.00 | 1 092 755.00 | 1 488 488.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 159 481.00 | | | 1 159 481.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 175 255.00 | | | 175 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 193 711.00 | | 253 747.00 | 2 193 711.00 |
6T Sur comptes clients | 510 735.00 | 106 586.00 | 330 175.00 | 510 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 039 181.00 | 106 586.00 | 583 922.00 | 4 039 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 527 669.00 | 606 586.00 | 1 676 677.00 | 5 527 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606 586.00 | 331 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 345 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 800.00 | 650 800.00 | | 650 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 986.00 | 223 986.00 | | 223 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 081.00 | 570 081.00 | | 570 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 210.00 | 440 210.00 | | 440 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 541.00 | 181 541.00 | | 181 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 033.00 | | 141 033.00 | 141 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 254.00 | 959 654.00 | 94 600.00 | 1 054 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VB T. V. A. | 143 931.00 | 143 931.00 | | 143 931.00 |
VC Groupe et associés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 123.00 | 218 700.00 | 34 800.00 | 268 123.00 |
VI Groupe et associés | 807 734.00 | | | 807 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 700.00 | | | 288 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 431 055.00 | 339 855.00 | 1 091 200.00 | 1 431 055.00 |
VP Divers | 4 864 823.00 | | 4 864 823.00 | 4 864 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 687 887.00 | 1 496 231.00 | 6 191 656.00 | 7 687 887.00 |
VW T.V.A. | 112 347.00 | 112 347.00 | | 112 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 449.00 | 2 445 292.00 | 34 800.00 | 3 302 449.00 |