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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 992.00 | 17 914.00 | 1 078.00 | 18 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 779.00 | 61 767.00 | 33 012.00 | 94 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 210.00 | 79 681.00 | 50 529.00 | 130 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 657.00 | | 164 657.00 | 164 657.00 |
BZ Autres créances | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 385 746.00 | | 385 746.00 | 385 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 802.00 | | 569 802.00 | 569 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 012.00 | 79 681.00 | 620 331.00 | 700 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 202 518.00 | 261 458.00 | | 202 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 071.00 | 41 060.00 | | 61 071.00 |
DL TOTAL (I) | 270 188.00 | 309 118.00 | | 270 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 394.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 773.00 | 38 026.00 | | 27 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 859.00 | 106 725.00 | | 158 859.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 143.00 | 157 502.00 | | 350 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 331.00 | 466 620.00 | | 620 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 143.00 | 157 502.00 | | 350 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 063.00 | | 833.00 | 130 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686.00 | 130 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686.00 | 94 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 822.00 | | 644.00 | 94 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | 189.00 | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 231.00 | 11 137.00 | 686.00 | 69 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 012.00 | 1 902.00 | | 16 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 218.00 | 9 235.00 | 686.00 | 53 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 164 657.00 | 164 657.00 | | 164 657.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 365.00 | 70 365.00 | | 70 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 306.00 | 185 306.00 | | 185 306.00 |
VW T.V.A. | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 143.00 | 350 143.00 | | 350 143.00 |