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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 372.00 | 55 010.00 | 52 362.00 | 107 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 246.00 | 59 214.00 | 125 032.00 | 184 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 780.00 | 10 211.00 | 295 568.00 | 305 780.00 |
BZ Autres créances | 1 207 784.00 | | 1 207 784.00 | 1 207 784.00 |
CF Disponibilités | 532 841.00 | | 532 841.00 | 532 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 553.00 | 10 211.00 | 2 059 342.00 | 2 069 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 799.00 | 69 425.00 | 2 184 373.00 | 2 253 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
CU Autres participations | 57 641.00 | | 57 641.00 | 57 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 813.00 | 112 903.00 | | 115 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677 329.00 | 613 222.00 | | 677 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
DH Report à nouveau | 724 546.00 | 623 567.00 | | 724 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 495.00 | 100 979.00 | | 38 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 474.00 | 1 461 961.00 | | 1 567 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 812.00 | 93 924.00 | | 78 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 128.00 | 305 974.00 | | 260 128.00 |
EA Autres dettes | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 587.00 | 158 620.00 | | 259 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 900.00 | 559 338.00 | | 616 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 373.00 | 2 021 299.00 | | 2 184 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 900.00 | 559 338.00 | | 616 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 732 564.00 | 149 015.00 | 1 881 579.00 | 1 732 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 564.00 | 149 015.00 | 1 881 579.00 | 1 732 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 306.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 133.00 | -190 800.00 | | -156 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 102.00 | 2 020 462.00 | | 1 897 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 607.00 | 1 919 483.00 | | 1 858 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 495.00 | 100 979.00 | | 38 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 533.00 | | 76 830.00 | 117 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 72 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 117.00 | 184 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 988.00 | 107 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 171.00 | | 19 189.00 | 98 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 157.00 | | 57 641.00 | 15 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 725.00 | 14 478.00 | 9 989.00 | 54 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707.00 | 498.00 | | 3 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 019.00 | 13 980.00 | 9 989.00 | 51 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 812.00 | 78 812.00 | | 78 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 949.00 | 53 949.00 | | 53 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 844.00 | 73 844.00 | | 73 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 587.00 | 259 587.00 | | 259 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
UX Autres créances clients | 305 780.00 | 305 780.00 | | 305 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 815.00 | 185 815.00 | | 185 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 741.00 | 1 551 741.00 | | 1 551 741.00 |
VW T.V.A. | 99 862.00 | 99 862.00 | | 99 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 900.00 | 616 900.00 | | 616 900.00 |