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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 799 000.00 | | 1 799 000.00 | 1 799 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 323.00 | 16 894.00 | 7 429.00 | 24 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 327.00 | 71 899.00 | 11 427.00 | 83 327.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 038.00 | | 60 038.00 | 60 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 489.00 | 88 794.00 | 1 878 695.00 | 1 967 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BN En cours de production de biens | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 319 139.00 | | 319 139.00 | 319 139.00 |
CF Disponibilités | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 429.00 | | 369 429.00 | 369 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 918.00 | 88 794.00 | 2 248 124.00 | 2 336 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 252.00 | 106 849.00 | | 139 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 649.00 | 23 603.00 | | 1 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 902.00 | 1 131 452.00 | | 1 141 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 110.00 | 56 493.00 | | 72 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 912.00 | 375 802.00 | | 461 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 964.00 | 69 715.00 | | 431 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 029.00 | 40 870.00 | | 140 029.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 1 199.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 222.00 | 544 080.00 | | 1 106 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 124.00 | 1 675 533.00 | | 2 248 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 182.00 | 515 074.00 | | 1 066 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 051.00 | 15 648.00 | | 3 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 666 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 666 413.00 | |
FM Production stockée | | | -2 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 877.00 | |
GE Autres charges | | | 6 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 686.00 | 1 800.00 | | -6 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 7 022.00 | | 1 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 116.00 | 899 596.00 | | 806 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 466.00 | 875 993.00 | | 804 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 649.00 | 23 603.00 | | 1 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 446.00 | | 1 020 243.00 | 948 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 60 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 967 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 000.00 | | 900 000.00 | 899 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 358.00 | | 83 293.00 | 24 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 088.00 | | 36 950.00 | 25 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 442.00 | 72 352.00 | | 16 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 442.00 | 72 352.00 | | 16 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 111.00 | 32 071.00 | 40 040.00 | 72 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 965.00 | 431 965.00 | | 431 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 147.00 | 602 147.00 | | 602 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 838.00 | 800.00 | 60 038.00 | 60 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 139.00 | 319 139.00 | | 319 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 978.00 | 319 939.00 | 60 038.00 | 379 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 223.00 | 1 066 183.00 | 40 040.00 | 1 106 223.00 |