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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 159.00 | 2 259.00 | 134 900.00 | 137 159.00 |
BZ Autres créances | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 067.00 | 2 259.00 | 142 808.00 | 145 067.00 |
CU Autres participations | 134 900.00 | | 134 900.00 | 134 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
DG Autres réserves | 7 361.00 | 1 309.00 | | 7 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 402.00 | 6 052.00 | | -6 402.00 |
DL TOTAL (I) | 22 383.00 | 28 786.00 | | 22 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 154.00 | 54 036.00 | | 57 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 156.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 027.00 | 15 865.00 | | 15 027.00 |
EA Autres dettes | 47 632.00 | 47 648.00 | | 47 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 424.00 | 117 705.00 | | 120 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 808.00 | 146 491.00 | | 142 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 424.00 | 117 705.00 | | 120 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 649.00 | | 72 649.00 | 72 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 649.00 | | 72 649.00 | 72 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -122.00 | 1 223.00 | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 817.00 | 60 056.00 | | 72 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 219.00 | 54 003.00 | | 79 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 402.00 | 6 052.00 | | -6 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 649.00 | 3 093.00 | | 4 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 159.00 | | | 137 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 900.00 | | | 134 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039.00 | 220.00 | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039.00 | 220.00 | | 2 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
VB T. V. A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VC Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 57 154.00 | 57 154.00 | | 57 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 424.00 | 120 424.00 | | 120 424.00 |