| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 17 400.00 | |
AP Constructions | | | 868.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 731.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 177.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 315.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 241.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 545.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 224.00 | |
BZ Autres créances | | | 176 229.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 218.00 | |
CF Disponibilités | | | 74 017.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 537.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 274 011.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 296 326.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 139.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -136 245.00 | -173 329.00 | | -136 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 408.00 | 37 084.00 | | -84 408.00 |
DL TOTAL (I) | -211 853.00 | -127 445.00 | | -211 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 557.00 | 871.00 | | 60 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 384.00 | 1 982.00 | | 62 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 412.00 | 34 026.00 | | 60 412.00 |
EA Autres dettes | 324 826.00 | 378 105.00 | | 324 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 179.00 | 414 983.00 | | 508 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 326.00 | 287 539.00 | | 296 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 477 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 477 735.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 136.00 | 835 334.00 | | 516 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 543.00 | 798 251.00 | | 600 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 408.00 | 37 084.00 | | -84 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 271.00 | 19 200.00 | | 926 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 459.00 | 901 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 059.00 | 828 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 287.00 | 17 400.00 | | 7 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 476.00 | 1 800.00 | | 870 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 253.00 | 2 503.00 | 44 059.00 | 920 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 996.00 | 2 503.00 | 44 059.00 | 864 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 384.00 | 62 384.00 | | 62 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 826.00 | 324 826.00 | | 324 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VC Groupe et associés | 82 491.00 | 82 491.00 | | 82 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 699.00 | 63 699.00 | | 63 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 535.00 | 191 535.00 | | 191 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 179.00 | 508 179.00 | | 508 179.00 |