| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 394 896.00 | | 394 896.00 | 394 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 434.00 | | 1 477 434.00 | 1 477 434.00 |
BZ Autres créances | 714 254.00 | 1.00 | 714 254.00 | 714 254.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 256 002.00 | | 256 002.00 | 256 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
CJ TOTAL (II) | 970 256.00 | | 970 256.00 | 970 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 690.00 | | 2 447 690.00 | 2 447 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 082 538.00 | | 1 082 538.00 | 1 082 538.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 161.00 | 47 252.00 | | 56 161.00 |
DG Autres réserves | 384 504.00 | 415 246.00 | | 384 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 954.00 | 178 167.00 | | 349 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 618.00 | 2 280 665.00 | | 2 430 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 689.00 | 5 232.00 | | 6 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 283.00 | 84 492.00 | | 10 283.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 072.00 | 89 724.00 | | 17 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 690.00 | 2 370 389.00 | | 2 447 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 072.00 | 89 724.00 | | 17 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 396.00 | 68 995.00 | | 71 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 011.00 | 256 434.00 | | 443 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 057.00 | 78 267.00 | | 93 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 954.00 | 178 167.00 | | 349 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 434.00 | | | 1 477 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 434.00 | | | 1 477 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VC Groupe et associés | 638 423.00 | 638 423.00 | | 638 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 400.00 | 75 400.00 | | 75 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 254.00 | 714 254.00 | | 714 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |