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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AP Constructions | 66 568.00 | 66 568.00 | | 66 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 312.00 | 30 291.00 | 3 020.00 | 33 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 381.00 | 59 675.00 | 33 706.00 | 93 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 555.00 | 158 244.00 | 41 311.00 | 199 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BZ Autres créances | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CF Disponibilités | 80 839.00 | | 80 839.00 | 80 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 050.00 | | 97 050.00 | 97 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 605.00 | 158 244.00 | 138 361.00 | 296 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 50 784.00 | -3 316.00 | | 50 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 979.00 | 54 100.00 | | 18 979.00 |
DL TOTAL (I) | 74 263.00 | 55 284.00 | | 74 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 238.00 | 32 030.00 | | 40 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 938.00 | | 9 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 854.00 | 11 406.00 | | 14 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 098.00 | 93 374.00 | | 64 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 361.00 | 148 658.00 | | 138 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 098.00 | 93 374.00 | | 64 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 094.00 | | 50 669.00 | 170 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 799.00 | | 50 669.00 | 164 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 574.00 | 15 669.00 | | 142 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 864.00 | 15 669.00 | | 140 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UX Autres créances clients | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VB T. V. A. | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 098.00 | 64 098.00 | | 64 098.00 |