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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 575.00 | 434.00 | 5 142.00 | 5 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 441 979.00 | | 1 441 979.00 | 1 441 979.00 |
BF Prêts | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 545 352.00 | 450 000.00 | 8 095 352.00 | 8 545 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 019.00 | | 282 019.00 | 282 019.00 |
BZ Autres créances | 96 478.00 | | 96 478.00 | 96 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 792.00 | | 392 792.00 | 392 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 938 143.00 | 450 000.00 | 8 488 143.00 | 8 938 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 588 293.00 | | | 588 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 310 717.00 | | | 310 717.00 |
CU Autres participations | 7 099 353.00 | 450 000.00 | 6 649 353.00 | 7 099 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 868 570.00 | 2 868 570.00 | | 2 868 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 255.00 | 65 589.00 | | 74 255.00 |
DH Report à nouveau | 1 611 786.00 | 1 447 146.00 | | 1 611 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 011.00 | 173 305.00 | | -301 011.00 |
DK Provisions réglementées | 310 281.00 | 308 308.00 | | 310 281.00 |
DL TOTAL (I) | 4 580 642.00 | 4 879 681.00 | | 4 580 642.00 |
DP Provisions pour risques | | 102 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 102 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 760 009.00 | 2 765 135.00 | | 2 760 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 730.00 | 754 480.00 | | 748 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 436.00 | 154 725.00 | | 141 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 893.00 | 303 286.00 | | 136 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
EA Autres dettes | 120 432.00 | 30 160.00 | | 120 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 907 501.00 | 4 007 786.00 | | 3 907 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 488 143.00 | 8 989 967.00 | | 8 488 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 418.00 | 1 308 237.00 | | 2 609 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 224.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 984.00 | | 383 984.00 | 383 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 984.00 | | 383 984.00 | 383 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 377.00 | | | 106 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 973.00 | 126 172.00 | | 1 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 350.00 | 126 172.00 | | 108 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 850.00 | -126 172.00 | | -5 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | -164 489.00 | | 1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 010.00 | 789 341.00 | | 798 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 021.00 | 616 036.00 | | 1 099 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 011.00 | 173 305.00 | | -301 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 451 321.00 | | | 8 451 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 545 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 545 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 451 321.00 | | | 8 451 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 434.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 308 308.00 | 1 973.00 | | 308 308.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | 3 666 000.00 | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 808.00 | 1 973.00 | 102 500.00 | 410 808.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 666 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 973.00 | 102 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 748 730.00 | | 748 730.00 | 748 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 436.00 | 141 436.00 | | 141 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 432.00 | 120 432.00 | | 120 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 441 979.00 | | | 1 441 979.00 |
UP Prêts | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 141 450.00 | | | 141 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VB T. V. A. | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
VC Groupe et associés | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 759 933.00 | 1 461 850.00 | 1 298 083.00 | 2 759 933.00 |
VI Groupe et associés | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 180 229.00 | | | 1 180 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 754.00 | | | 90 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 495.00 | 378 497.00 | 1 445 998.00 | 1 824 495.00 |
VW T.V.A. | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 501.00 | 2 609 418.00 | 1 298 083.00 | 3 907 501.00 |