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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 418.00 | 3 441.00 | 47 977.00 | 51 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 873.00 | 4 366.00 | 56 507.00 | 60 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 263.00 | 7 808.00 | 261 456.00 | 269 263.00 |
BT Marchandises | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 304.00 | | 46 304.00 | 46 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 588.00 | | 69 588.00 | 69 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 851.00 | 7 808.00 | 331 043.00 | 338 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 500.00 | | 7 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 213 653.00 | 224 819.00 | | 213 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 425.00 | -11 166.00 | | -134 425.00 |
DL TOTAL (I) | 99 478.00 | 221 903.00 | | 99 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 838.00 | | | 168 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 865.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 106.00 | 8 692.00 | | 27 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 816.00 | 4 343.00 | | 34 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 565.00 | 13 900.00 | | 231 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 043.00 | 235 803.00 | | 331 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 651.00 | 13 900.00 | | 87 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 496.00 | | 102 496.00 | 102 496.00 |
FG Production vendue services | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 576.00 | | 103 576.00 | 103 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 944.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 871.00 | 4 490.00 | | 11 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | 6 000.00 | | 1 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 567.00 | 6 000.00 | | 17 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 696.00 | -1 510.00 | | -5 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 086.00 | 23 270.00 | | 117 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 511.00 | 34 435.00 | | 251 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 425.00 | -11 166.00 | | -134 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222.00 | | 285 987.00 | 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 946.00 | 269 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 946.00 | 112 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | 6 750.00 | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 225.00 | 417.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 225.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | | | 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 829.00 | 24 915.00 | 103 481.00 | 168 829.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 066.00 | 13 094.00 | 6 972.00 | 20 066.00 |
VW T.V.A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 565.00 | 87 651.00 | 103 481.00 | 231 565.00 |