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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | | 3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 766 072.00 | 4 462 398.00 | 3 303 674.00 | 7 766 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 586 077.00 | 4 476 519.00 | 8 109 558.00 | 12 586 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 036.00 | | 219 036.00 | 219 036.00 |
BZ Autres créances | 246 084.00 | | 246 084.00 | 246 084.00 |
CF Disponibilités | 797 775.00 | | 797 775.00 | 797 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 018.00 | | 1 263 018.00 | 1 263 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 849 095.00 | 4 476 519.00 | 9 372 576.00 | 13 849 095.00 |
CU Autres participations | 4 805 882.00 | | 4 805 882.00 | 4 805 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 629 500.00 | 2 629 500.00 | | 2 629 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 733.00 | 75 707.00 | | 81 733.00 |
DG Autres réserves | 1 116 261.00 | 1 001 776.00 | | 1 116 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 907.00 | 120 510.00 | | 184 907.00 |
DK Provisions réglementées | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
DL TOTAL (I) | 4 015 415.00 | 3 827 494.00 | | 4 015 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 975 469.00 | 2 821 035.00 | | 3 975 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 340.00 | 507 281.00 | | 1 169 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 877.00 | 8 820.00 | | 12 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 537.00 | 84 102.00 | | 196 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 210 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 937.00 | 11 475.00 | | 2 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 357 161.00 | 3 642 713.00 | | 5 357 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 372 576.00 | 7 470 207.00 | | 9 372 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 570 158.00 | 1 726 520.00 | | 2 570 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 919.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 047.00 | | 1 368 047.00 | 1 368 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 047.00 | | 1 368 047.00 | 1 368 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 857.00 | |
GE Autres charges | | | 29 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 404.00 | | | -19 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 584.00 | 59 959.00 | | 72 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 305.00 | 1 252 954.00 | | 1 465 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 397.00 | 1 132 444.00 | | 1 280 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 907.00 | 120 510.00 | | 184 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 692 671.00 | | 3 431 507.00 | 9 692 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 805 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 101.00 | 12 586 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538 101.00 | 7 768 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 935 208.00 | | 1 370 965.00 | 6 935 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745 340.00 | | 2 060 542.00 | 2 745 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111 940.00 | 856 857.00 | 492 279.00 | 4 111 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 099 820.00 | 856 857.00 | 492 279.00 | 4 099 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 014.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UX Autres créances clients | 219 036.00 | 219 036.00 | | 219 036.00 |
VB T. V. A. | 107 915.00 | 107 915.00 | | 107 915.00 |
VC Groupe et associés | 138 045.00 | 138 045.00 | | 138 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 974 245.00 | 1 187 242.00 | 2 625 120.00 | 3 974 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 340.00 | 1 169 340.00 | | 1 169 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 144 800.00 | | | 2 144 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 986 955.00 | | | 986 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 243.00 | 465 243.00 | | 465 243.00 |
VW T.V.A. | 117 720.00 | 117 720.00 | | 117 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 357 161.00 | 2 570 158.00 | 2 625 120.00 | 5 357 161.00 |