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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 784.00 | 589 206.00 | 249 577.00 | 838 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673 355.00 | 1 161 024.00 | 512 331.00 | 1 673 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 240.00 | 1 751 531.00 | 776 709.00 | 2 528 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
BT Marchandises | 613 072.00 | | 613 072.00 | 613 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 202.00 | 5 335.00 | 37 867.00 | 43 202.00 |
BZ Autres créances | 187 240.00 | | 187 240.00 | 187 240.00 |
CF Disponibilités | 737 713.00 | | 737 713.00 | 737 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 671.00 | 5 335.00 | 1 600 336.00 | 1 605 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 911.00 | 1 756 866.00 | 2 377 045.00 | 4 133 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 596.00 | 33 712.00 | | 61 596.00 |
DG Autres réserves | 108 232.00 | 76 696.00 | | 108 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 970.00 | 139 420.00 | | 170 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 841.00 | 7 621.00 | | 5 841.00 |
DL TOTAL (I) | 434 640.00 | 345 450.00 | | 434 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 909.00 | 93 844.00 | | 254 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 009.00 | 74 723.00 | | 71 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 043.00 | 488 019.00 | | 506 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 674.00 | 171 388.00 | | 180 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
EA Autres dettes | 893 524.00 | 1 033 722.00 | | 893 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 424.00 | 3 469.00 | | 4 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 405.00 | 1 865 165.00 | | 1 942 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 045.00 | 2 210 615.00 | | 2 377 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 625.00 | 912 260.00 | | 989 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 009.00 | | | 71 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 928.00 | | 254 544.00 | 2 291 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 232.00 | 2 528 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 232.00 | 2 512 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276 016.00 | | 254 355.00 | 2 276 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 612.00 | | 189.00 | 14 612.00 |