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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AP Constructions | 4 167.00 | 1 896.00 | 2 271.00 | 4 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 906.00 | 5 672.00 | 2 233.00 | 7 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 585.00 | 46 926.00 | 139 659.00 | 186 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 952.00 | 42 404.00 | 392 548.00 | 434 952.00 |
BZ Autres créances | 56 402.00 | | 56 402.00 | 56 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 222.00 | | 56 222.00 | 56 222.00 |
CF Disponibilités | 232 992.00 | | 232 992.00 | 232 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 628.00 | 42 404.00 | 754 225.00 | 796 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 213.00 | 89 330.00 | 893 884.00 | 983 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 201 904.00 | | | 201 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 587.00 | | | 60 587.00 |
DL TOTAL (I) | 267 991.00 | | | 267 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 333.00 | | | 383 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 545.00 | | | 128 545.00 |
EA Autres dettes | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 889.00 | | | 71 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 893.00 | | | 625 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 884.00 | | | 893 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 893.00 | | | 625 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 313.00 | | 272.00 | 186 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 746.00 | | | 136 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 413.00 | | 272.00 | 47 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 159.00 | 767.00 | | 46 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 413.00 | 767.00 | | 42 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 044.00 | 19 465.00 | 9 105.00 | 32 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 044.00 | 19 465.00 | 9 105.00 | 32 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 044.00 | 19 465.00 | 9 105.00 | 32 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 465.00 | 9 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 333.00 | 383 333.00 | | 383 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 889.00 | 71 889.00 | | 71 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 378 833.00 | 378 833.00 | | 378 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 119.00 | 56 119.00 | | 56 119.00 |
VB T. V. A. | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
VI Groupe et associés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 706.00 | 502 551.00 | 2 155.00 | 504 706.00 |
VW T.V.A. | 99 976.00 | 99 976.00 | | 99 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 696.00 | 625 696.00 | | 625 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
ST Autres comptes | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
YT Sous‐traitance | 492 721.00 | | | 492 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 204.00 | | | 237 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 373.00 | | | 121 373.00 |
ZE Dividendes | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 205.00 | | | 614 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |