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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 997.00 | 2 870.00 | 1 127.00 | 3 997.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 795.00 | 33 191.00 | 289 603.00 | 322 795.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 845.00 | 2 530.00 | 170 315.00 | 172 845.00 |
BZ Autres créances | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
CF Disponibilités | 142 697.00 | | 142 697.00 | 142 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 594.00 | 2 530.00 | 345 064.00 | 347 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 389.00 | 35 722.00 | 634 667.00 | 670 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 382 500.00 | 371 500.00 | | 382 500.00 |
DH Report à nouveau | 544.00 | 960.00 | | 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 540.00 | 10 585.00 | | 29 540.00 |
DL TOTAL (I) | 434 585.00 | 405 044.00 | | 434 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 759.00 | 26 447.00 | | 106 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 585.00 | 20 716.00 | | 39 585.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 194.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 082.00 | 103 007.00 | | 200 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 667.00 | 508 052.00 | | 634 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 082.00 | 103 007.00 | | 200 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 151.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
FG Production vendue services | 599 455.00 | | 599 455.00 | 599 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 647.00 | | 631 647.00 | 631 647.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 717.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | 682.00 | | 4 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 324.00 | 483 781.00 | | 627 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 784.00 | 473 196.00 | | 597 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 540.00 | 10 585.00 | | 29 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 795.00 | | 3 000.00 | 322 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 28 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 322 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 476.00 | | 3 000.00 | 28 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 807.00 | 385.00 | | 32 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 807.00 | 385.00 | | 32 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 759.00 | 106 759.00 | | 106 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 169 819.00 | 169 819.00 | | 169 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VB T. V. A. | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VI Groupe et associés | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VP Divers | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 397.00 | 199 397.00 | | 199 397.00 |
VW T.V.A. | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 082.00 | 200 082.00 | | 200 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 626.00 | 9 413.00 | | 8 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 587.00 | 28 186.00 | | 28 587.00 |
ST Autres comptes | 39 509.00 | 40 711.00 | | 39 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 728.00 | 202 153.00 | | 209 728.00 |
YT Sous‐traitance | 73 130.00 | | | 73 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 823.00 | 2 790.00 | | 2 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 448.00 | 12 203.00 | | 11 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 924.00 | 50 414.00 | | 62 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 142.00 | 43 265.00 | | 58 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 953.00 | 271 050.00 | | 350 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |