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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 166.00 | | 42 166.00 | 42 166.00 |
AP Constructions | 114 060.00 | 90 230.00 | 23 830.00 | 114 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 292.00 | 5 444.00 | 1 848.00 | 7 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 542.00 | 123 220.00 | 9 322.00 | 132 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 559.00 | 272 394.00 | 77 165.00 | 349 559.00 |
BT Marchandises | 160 369.00 | | 160 369.00 | 160 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BZ Autres créances | 302 105.00 | | 302 105.00 | 302 105.00 |
CF Disponibilités | 228 193.00 | | 228 193.00 | 228 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 653.00 | | 696 653.00 | 696 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 212.00 | 272 394.00 | 773 818.00 | 1 046 212.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 018.00 | 408 418.00 | | 317 018.00 |
DL TOTAL (I) | 325 818.00 | 417 218.00 | | 325 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 981.00 | 151 584.00 | | 196 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 792.00 | 36 274.00 | | 33 792.00 |
EA Autres dettes | 190 909.00 | 177 007.00 | | 190 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 000.00 | 364 864.00 | | 448 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 818.00 | 782 082.00 | | 773 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 000.00 | 364 864.00 | | 448 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 955.00 | | 3 170.00 | 346 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 349 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 253 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 290.00 | | 3 170.00 | 251 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 146.00 | 15 798.00 | 549.00 | 257 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 646.00 | 15 798.00 | 549.00 | 203 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 981.00 | 196 981.00 | | 196 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 909.00 | 190 909.00 | | 190 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VI Groupe et associés | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
VP Divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 379.00 | 274 379.00 | | 274 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 091.00 | 308 091.00 | | 308 091.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |