| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AP Constructions | 36 067.00 | 27 785.00 | 8 282.00 | 36 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 811.00 | 44 843.00 | 76 968.00 | 121 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 031.00 | 92 444.00 | 14 586.00 | 107 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 656.00 | 166 296.00 | 107 360.00 | 273 656.00 |
BT Marchandises | 292 811.00 | | 292 811.00 | 292 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 298.00 | 6 258.00 | 259 039.00 | 265 298.00 |
BZ Autres créances | 26 339.00 | | 26 339.00 | 26 339.00 |
CF Disponibilités | 71 511.00 | | 71 511.00 | 71 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 898.00 | 6 258.00 | 661 639.00 | 667 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 554.00 | 172 554.00 | 769 000.00 | 941 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
CU Autres participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 851.00 | 321 380.00 | | 338 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 853.00 | 77 471.00 | | 109 853.00 |
DL TOTAL (I) | 459 703.00 | 409 851.00 | | 459 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 499.00 | 121 917.00 | | 101 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 9 988.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 618.00 | 171 338.00 | | 126 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 791.00 | 63 752.00 | | 72 791.00 |
EA Autres dettes | 7 753.00 | 72 519.00 | | 7 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 296.00 | 439 514.00 | | 309 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 000.00 | 849 365.00 | | 769 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 619.00 | 375 063.00 | | 265 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 851.00 | 27 138.00 | 1 131 989.00 | 1 104 851.00 |
FG Production vendue services | 288 547.00 | | 288 547.00 | 288 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 398.00 | 27 138.00 | 1 420 536.00 | 1 393 398.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 980.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 549.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 537.00 | 1 880.00 | | 2 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 237.00 | 18 490.00 | | 60 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 774.00 | 20 370.00 | | 62 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 2 481.00 | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 944.00 | 15 883.00 | | 1 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 448.00 | 18 364.00 | | 3 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 326.00 | 2 007.00 | | 59 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 139.00 | 22 467.00 | | 33 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 865.00 | 1 646 734.00 | | 1 500 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 013.00 | 1 569 263.00 | | 1 391 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 853.00 | 77 471.00 | | 109 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 760.00 | 18 056.00 | | 33 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 043.00 | | 63 638.00 | 288 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 638.00 | 7 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 024.00 | 273 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 702.00 | 1 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 684.00 | 264 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 593.00 | | 51 999.00 | 271 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 524.00 | | 11 638.00 | 7 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 926.00 | 39 812.00 | 64 442.00 | 190 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 763.00 | 163.00 | 7 702.00 | 8 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 163.00 | 39 649.00 | 56 740.00 | 182 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 066.00 | | 808.00 | 7 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 066.00 | | 808.00 | 7 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 066.00 | | 808.00 | 7 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 618.00 | 126 618.00 | | 126 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
UX Autres créances clients | 257 805.00 | 257 805.00 | | 257 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
VB T. V. A. | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VC Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 499.00 | 57 822.00 | 43 677.00 | 101 499.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 344.00 | | | 70 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 817.00 | 303 323.00 | 7 493.00 | 310 817.00 |
VW T.V.A. | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 296.00 | 265 619.00 | 43 677.00 | 309 296.00 |