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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 135.00 | 20 352.00 | 1 783.00 | 22 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 232.00 | 28 583.00 | 2 648.00 | 31 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 370.00 | 279.00 | 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258 576.00 | | 258 576.00 | 258 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 883.00 | 49 306.00 | 277 576.00 | 326 883.00 |
BT Marchandises | 46 175.00 | | 46 175.00 | 46 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 300 973.00 | | 300 973.00 | 300 973.00 |
CF Disponibilités | 74 718.00 | | 74 718.00 | 74 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 104.00 | | 422 104.00 | 422 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 988.00 | 49 306.00 | 699 681.00 | 748 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 331 497.00 | 269 031.00 | | 331 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 224.00 | 80 466.00 | | 81 224.00 |
DL TOTAL (I) | 429 271.00 | 366 047.00 | | 429 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 210.00 | 8 336.00 | | 121 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 941.00 | 20 862.00 | | 52 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 123.00 | 83 988.00 | | 71 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 802.00 | 51 509.00 | | 23 802.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 409.00 | 164 696.00 | | 270 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 681.00 | 530 743.00 | | 699 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 849.00 | 4 458.00 | | 44 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 849.00 | 4 458.00 | | 44 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 941.00 | 52 941.00 | | 52 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 124.00 | 71 124.00 | | 71 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 211.00 | 1 211.00 | | 121 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 154.00 | 301 154.00 | | 301 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 443.00 | 301 154.00 | 14 289.00 | 315 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 410.00 | 150 410.00 | | 270 410.00 |