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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 540.00 | 32 942.00 | 15 598.00 | 48 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 643.00 | 39 991.00 | 15 652.00 | 55 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 746.00 | | 76 746.00 | 76 746.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 69 759.00 | | 69 759.00 | 69 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 133.00 | | 153 133.00 | 153 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 776.00 | 39 991.00 | 168 785.00 | 208 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 616.00 | 59 460.00 | | 61 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188.00 | 7 156.00 | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 84 805.00 | 88 616.00 | | 84 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 822.00 | 141.00 | | 11 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 192.00 | 5 374.00 | | 6 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 935.00 | 71 504.00 | | 46 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 031.00 | 25 818.00 | | 19 031.00 |
EA Autres dettes | | 142.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 980.00 | 116 479.00 | | 83 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 785.00 | 205 096.00 | | 168 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 141.00 | | 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 570.00 | | 517 570.00 | 517 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 570.00 | | 517 570.00 | 517 570.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 238.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 1 184.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 106.00 | 460 435.00 | | 518 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 918.00 | 453 279.00 | | 516 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188.00 | 7 156.00 | | 1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 581.00 | | 14 389.00 | 52 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 327.00 | 55 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 327.00 | 55 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 176.00 | | 14 374.00 | 52 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | 15.00 | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 080.00 | 3 238.00 | 11 327.00 | 48 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 716.00 | 3 238.00 | 11 327.00 | 47 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 76 746.00 | 76 746.00 | | 76 746.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 669.00 | 3 463.00 | 8 206.00 | 11 669.00 |
VI Groupe et associés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 973.00 | 76 973.00 | | 76 973.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 980.00 | 75 774.00 | 8 206.00 | 83 980.00 |