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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 132.00 | 1 096.00 | 36.00 | 1 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 691.00 | 68 743.00 | 60 948.00 | 129 691.00 |
040 Immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 155.00 | 69 839.00 | 61 316.00 | 131 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
060 Stock marchandises | 52 468.00 | | 52 468.00 | 52 468.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
072 Créances – Autres | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 999.00 | 3.00 | 996.00 | 999.00 |
084 Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 170.00 | 3.00 | 83 168.00 | 83 170.00 |
110 Total général Actif | 214 325.00 | 69 841.00 | 144 483.00 | 214 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 656.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 826.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132.00 | 929.00 | 202.00 | 1 132.00 |
AN Terrains | 16 485.00 | 137.00 | 16 347.00 | 16 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 980.00 | 49 434.00 | 35 545.00 | 84 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 225.00 | 4 980.00 | 23 245.00 | 28 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 152.00 | 55 482.00 | 75 670.00 | 131 152.00 |
BN En cours de production de biens | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
BT Marchandises | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
BZ Autres créances | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CF Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 931.00 | | 61 931.00 | 61 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 084.00 | 55 482.00 | 137 601.00 | 193 084.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 434.00 | | | 225 434.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 065.00 | | | 58 065.00 |
222 Production stockée | -4 585.00 | | | -4 585.00 |
230 Autres produits | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 212.00 | | | 290 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 472.00 | | | 198 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 970.00 | | | -26 970.00 |
242 Autres charges externes. | 59 994.00 | | | 59 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
252 Charges sociales | -67.00 | | | -67.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
262 Autres charges | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 641.00 | | | 312 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 429.00 | | | -22 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
294 Charges financières | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 644.00 | | | 644.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 220.00 | | | -14 220.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 187.00 | 6 858.00 | | 17 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176.00 | 10 329.00 | | 176.00 |
DL TOTAL (I) | 18 464.00 | 18 287.00 | | 18 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 662.00 | 30 334.00 | | 54 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 805.00 | 68 660.00 | | 33 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 173.00 | 13 135.00 | | 23 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 496.00 | 2 540.00 | | 7 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 137.00 | 114 669.00 | | 119 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 601.00 | 132 957.00 | | 137 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 215.00 | 110 091.00 | | 101 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 153.00 | | | 131 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 3.00 | | | 3.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3.00 | | | 3.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 662.00 | 36 739.00 | 17 922.00 | 54 662.00 |
VP Divers | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 176.00 | 20 846.00 | 330.00 | 21 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 137.00 | 101 214.00 | 17 922.00 | 119 137.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |