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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 8 304.00 | -8 304.00 | |
AN Terrains | 905 844.00 | 196.00 | 905 649.00 | 905 844.00 |
AP Constructions | 6 913 403.00 | 2 369 108.00 | 4 544 295.00 | 6 913 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844 322.00 | 1 828 387.00 | 15 935.00 | 1 844 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 805 454.00 | | 805 454.00 | 805 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 594 568.00 | 4 205 994.00 | 6 388 574.00 | 10 594 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 691.00 | | 216 691.00 | 216 691.00 |
BZ Autres créances | 1 119 191.00 | | 1 119 191.00 | 1 119 191.00 |
CF Disponibilités | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 900.00 | | 1 394 900.00 | 1 394 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 989 468.00 | 4 205 994.00 | 7 783 474.00 | 11 989 468.00 |
CU Autres participations | 105 545.00 | | 105 545.00 | 105 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 779 404.00 | 1 409 564.00 | | 1 779 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 379.00 | 369 840.00 | | 387 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 783.00 | 1 999 404.00 | | 2 386 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 302 499.00 | 3 670 761.00 | | 3 302 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654 668.00 | 1 639 385.00 | | 1 654 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 309.00 | 104 692.00 | | 77 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 979.00 | 79 213.00 | | 69 979.00 |
EA Autres dettes | | 15 085.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 236.00 | 285 792.00 | | 292 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 396 691.00 | 5 794 929.00 | | 5 396 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 783 474.00 | 7 794 333.00 | | 7 783 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 759.00 | 2 909 418.00 | | 2 724 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 722.00 | | 1 216 722.00 | 1 216 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 722.00 | | 1 216 722.00 | 1 216 722.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 486.00 | 125 709.00 | | 136 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 270.00 | 1 392 532.00 | | 1 368 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 891.00 | 1 022 692.00 | | 980 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 379.00 | 369 840.00 | | 387 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 914.00 | 42 695.00 | | 42 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 224 306.00 | | 386 340.00 | 10 224 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 078.00 | | 10 594 568.00 | 16 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 078.00 | | 10 469 023.00 | 16 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 121 261.00 | | 363 840.00 | 10 121 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 045.00 | | 22 500.00 | 83 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 875 844.00 | 330 150.00 | | 3 875 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 424.00 | 2 880.00 | | 5 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870 420.00 | 327 270.00 | | 3 870 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 049.00 | 193 049.00 | | 193 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 309.00 | 77 309.00 | | 77 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 236.00 | 292 236.00 | | 292 236.00 |
UX Autres créances clients | 216 691.00 | 216 691.00 | | 216 691.00 |
VB T. V. A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VC Groupe et associés | 1 113 463.00 | 1 113 463.00 | | 1 113 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 283 943.00 | 612 011.00 | 1 611 691.00 | 3 283 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 461 619.00 | 1 461 619.00 | | 1 461 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 499.00 | | | 721 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 773.00 | 1 361 773.00 | | 1 361 773.00 |
VW T.V.A. | 57 129.00 | 57 129.00 | | 57 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 396 691.00 | 2 724 759.00 | 1 611 691.00 | 5 396 691.00 |