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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 889.00 | | 84 889.00 | 84 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 410.00 | 76 338.00 | 91 072.00 | 167 410.00 |
040 Immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 692.00 | 76 338.00 | 176 354.00 | 252 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
072 Créances – Autres | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
084 Disponibilités | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 135.00 | | 55 135.00 | 55 135.00 |
110 Total général Actif | 307 828.00 | 76 338.00 | 231 490.00 | 307 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 628.00 | |
AH Fonds commercial | 84 889.00 | | 84 889.00 | 84 889.00 |
AN Terrains | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 64 723.00 | 22 148.00 | 42 576.00 | 64 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 358.00 | 11 089.00 | 269.00 | 11 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 981.00 | 55 147.00 | 38 833.00 | 93 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 544.00 | 88 384.00 | 171 161.00 | 259 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BZ Autres créances | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 107.00 | | 31 107.00 | 31 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 652.00 | 88 384.00 | 202 268.00 | 290 652.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 708.00 | | | 305 708.00 |
230 Autres produits | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 972.00 | | | 307 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
242 Autres charges externes. | 119 966.00 | | | 119 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 388.00 | | | 110 388.00 |
252 Charges sociales | 49 365.00 | | | 49 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 457.00 | | | 320 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 485.00 | | | -12 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 697.00 | | | 697.00 |
294 Charges financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 678.00 | | | 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 522.00 | | | -13 522.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 189 648.00 | | | 189 648.00 |
DH Report à nouveau | -13 522.00 | | | -13 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 796.00 | | | -29 796.00 |
DL TOTAL (I) | 151 830.00 | | | 151 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 268.00 | | | 202 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 064.00 | | | 245 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
FG Production vendue services | 291 524.00 | | 291 524.00 | 291 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 524.00 | | 291 524.00 | 291 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 796.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 900.00 | | | 293 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 696.00 | | | 323 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 796.00 | | | -29 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 692.00 | | 6 852.00 | 252 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 410.00 | | 6 852.00 | 167 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 338.00 | 12 046.00 | | 76 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 338.00 | 12 046.00 | | 76 338.00 |