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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
AP Constructions | 442 422.00 | 112 724.00 | 329 698.00 | 442 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 959.00 | 262 040.00 | 81 919.00 | 343 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 619.00 | 64 829.00 | 88 790.00 | 153 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 888.00 | 439 593.00 | 518 296.00 | 957 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BT Marchandises | 56 827.00 | | 56 827.00 | 56 827.00 |
BZ Autres créances | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
CF Disponibilités | 105 471.00 | | 105 471.00 | 105 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 711.00 | | 213 711.00 | 213 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 599.00 | 439 593.00 | 732 006.00 | 1 171 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 915.00 | 68 718.00 | | 9 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 263.00 | -58 803.00 | | -35 263.00 |
DL TOTAL (I) | 75 752.00 | 111 015.00 | | 75 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 432.00 | 397 012.00 | | 349 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 251.00 | 19 406.00 | | 60 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 596.00 | 84 946.00 | | 60 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 040.00 | 53 375.00 | | 83 040.00 |
EA Autres dettes | 102 935.00 | 71 135.00 | | 102 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 254.00 | 625 875.00 | | 656 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 006.00 | 736 890.00 | | 732 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 375.00 | 296 251.00 | | 396 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 080.00 | | 52 809.00 | 905 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 191.00 | | 52 809.00 | 887 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 355.00 | 130 237.00 | | 309 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 355.00 | 130 237.00 | | 309 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 596.00 | 60 596.00 | | 60 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 935.00 | 102 935.00 | | 102 935.00 |
UX Autres créances clients | | | 222 681.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 623.00 | 69 744.00 | 222 681.00 | 329 623.00 |
VI Groupe et associés | 60 251.00 | 60 251.00 | | 60 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 389.00 | | | 67 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 254.00 | 396 375.00 | 222 681.00 | 656 254.00 |