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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 302.00 | 14 163.00 | 7 139.00 | 21 302.00 |
AH Fonds commercial | 338 476.00 | | 338 476.00 | 338 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 386.00 | 236 880.00 | 147 506.00 | 384 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 370.00 | | 38 370.00 | 38 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 534.00 | 251 043.00 | 531 491.00 | 782 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994 844.00 | 42 891.00 | 2 951 953.00 | 2 994 844.00 |
BZ Autres créances | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 1 458 050.00 | | 1 458 050.00 | 1 458 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 262.00 | | 77 262.00 | 77 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 551 584.00 | 42 891.00 | 4 508 693.00 | 4 551 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 119.00 | 293 934.00 | 5 040 185.00 | 5 334 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 560.00 | 91 560.00 | | 91 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 737.00 | 761 737.00 | | 761 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
DG Autres réserves | 179 264.00 | 179 264.00 | | 179 264.00 |
DH Report à nouveau | 348 762.00 | 212 338.00 | | 348 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 609.00 | 136 425.00 | | 877 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 088.00 | 1 390 480.00 | | 2 268 088.00 |
DP Provisions pour risques | 16 600.00 | 5 400.00 | | 16 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 600.00 | 5 400.00 | | 16 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 511.00 | 147 976.00 | | 35 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 203.00 | 201 212.00 | | 203 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 018.00 | 711 554.00 | | 1 671 018.00 |
EA Autres dettes | 8 413.00 | 32 038.00 | | 8 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 837 350.00 | 651 837.00 | | 837 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 496.00 | 1 889 301.00 | | 2 755 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 040 185.00 | 3 285 181.00 | | 5 040 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755.00 | 1 781 866.00 | | 2 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 440 536.00 | 224 728.00 | 7 665 264.00 | 7 440 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 440 536.00 | 224 728.00 | 7 665 264.00 | 7 440 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 687 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 003 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 478 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 398 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 289 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 4 500.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 4 500.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | -4 500.00 | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 690.00 | 47 246.00 | | 408 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 689 752.00 | 4 395 126.00 | | 7 689 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 812 143.00 | 4 258 701.00 | | 6 812 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 609.00 | 136 425.00 | | 877 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 099.00 | | | 726 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 929.00 | | | 321 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 392.00 | | | 54 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 038.00 | 111 005.00 | | 140 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 354.00 | 5 809.00 | | 8 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 684.00 | 105 196.00 | | 131 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | 16 600.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | 16 600.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 600.00 | 5 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 203.00 | 203 203.00 | | 203 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 837 350.00 | 837 350.00 | | 837 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 994 844.00 | | | 2 994 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 884.00 | | | 144 884.00 |
VP Divers | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671 018.00 | 1 671 018.00 | | 1 671 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 262.00 | | | 77 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 856.00 | 3 045 782.00 | 86 074.00 | 3 131 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 496.00 | 2 755 496.00 | | 2 755 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |