| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 635.00 | 3 140 000.00 | 70 635.00 | 3 210 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
BZ Autres créances | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 104.00 | | 64 104.00 | 64 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 738.00 | 3 140 000.00 | 134 739.00 | 3 274 738.00 |
CU Autres participations | 3 210 372.00 | 3 140 000.00 | 70 372.00 | 3 210 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 375.00 | 692 375.00 | | 692 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
DG Autres réserves | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
DH Report à nouveau | -1 489 651.00 | -1 830 659.00 | | -1 489 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 825.00 | 70 407.00 | | 78 825.00 |
DL TOTAL (I) | -664 447.00 | -1 013 872.00 | | -664 447.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 270 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 100.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 829.00 | 58 469.00 | | 11 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 168.00 | 8 256.00 | | 9 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 890.00 | 22 442.00 | | 21 890.00 |
EA Autres dettes | 755 965.00 | 805 292.00 | | 755 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 185.00 | 1 165 161.00 | | 799 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 738.00 | 151 289.00 | | 134 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 628.00 | 414 973.00 | | 146 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 833.00 | | 194 833.00 | 194 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 833.00 | | 194 833.00 | 194 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 086.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 177.00 | 195 007.00 | | 209 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 353.00 | 124 600.00 | | 130 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 825.00 | 70 407.00 | | 78 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 635.00 | | | 3 210 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 210 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210 635.00 | | | 3 210 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 140 000.00 | | | 3 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 140 000.00 | | | 3 140 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 965.00 | 103 408.00 | 356 871.00 | 755 965.00 |
UX Autres créances clients | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VB T. V. A. | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 185.00 | 146 628.00 | 356 871.00 | 799 185.00 |