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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 371.00 | 93 021.00 | 17 350.00 | 110 371.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 460 239.00 | 7 189.00 | 9 453 050.00 | 9 460 239.00 |
AN Terrains | 296 780.00 | | 296 780.00 | 296 780.00 |
AP Constructions | 3 765 191.00 | 2 362 463.00 | 1 402 728.00 | 3 765 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 528 214.00 | 7 233 190.00 | 295 024.00 | 7 528 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 055.00 | 389 007.00 | 64 048.00 | 453 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
AX Avances et acomptes | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
BF Prêts | 3 706 716.00 | | 3 706 716.00 | 3 706 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 406 698.00 | 10 084 869.00 | 15 321 829.00 | 25 406 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 867.00 | 33 154.00 | 364 712.00 | 397 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 383 177.00 | 57 461.00 | 1 325 716.00 | 1 383 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374 190.00 | 274 588.00 | 2 099 601.00 | 2 374 190.00 |
BZ Autres créances | 747 421.00 | | 747 421.00 | 747 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 449.00 | 3 867.00 | 502 582.00 | 506 449.00 |
CF Disponibilités | 1 019 180.00 | | 1 019 180.00 | 1 019 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 308.00 | | 114 308.00 | 114 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 542 592.00 | 369 071.00 | 6 173 521.00 | 6 542 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 949 290.00 | 10 453 940.00 | 21 495 349.00 | 31 949 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406 716.00 | | | 406 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 724 680.00 | | | 7 724 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 772 468.00 | | | 772 468.00 |
DG Autres réserves | 11 238 175.00 | | | 11 238 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 198.00 | | | 283 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
DK Provisions réglementées | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
DL TOTAL (I) | 20 089 048.00 | | | 20 089 048.00 |
DP Provisions pour risques | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 494.00 | | | 871 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 310.00 | | | 514 310.00 |
EA Autres dettes | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 817.00 | | | 1 390 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 495 349.00 | | | 21 495 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 817.00 | | | 1 390 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 548 472.00 | 10 019 320.00 | 12 567 792.00 | 2 548 472.00 |
FG Production vendue services | 51 551.00 | | 51 551.00 | 51 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 023.00 | 10 019 320.00 | 12 619 343.00 | 2 600 023.00 |
FM Production stockée | | | -223 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 785 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 905 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 428 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 024 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 616.00 | |
GE Autres charges | | | 175 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 558 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 798.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 257.00 | | | -3 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 861 074.00 | | | 12 861 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 577 876.00 | | | 12 577 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 198.00 | | | 283 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 624 048.00 | | | 624 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 616 670.00 | 468 200.00 | | 9 616 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 498.00 | 24 712.00 | | 75 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 541 172.00 | 443 488.00 | | 9 541 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 197.00 | 3 183.00 | 8 460.00 | 37 197.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 15 484.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 484.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 90 616.00 | 62 895.00 | 38 902.00 | 90 616.00 |
6T Sur comptes clients | 274 588.00 | | | 274 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 867.00 | 763.00 | | 3 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 071.00 | 63 658.00 | 38 902.00 | 369 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 197.00 | 18 667.00 | 8 460.00 | 37 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 494.00 | 871 494.00 | | 871 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 310.00 | 514 310.00 | | 514 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 707 480.00 | 406 716.00 | 3 300 764.00 | 3 707 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235 919.00 | 3 235 919.00 | | 3 235 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 943 398.00 | 3 642 635.00 | 3 300 764.00 | 6 943 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 817.00 | 1 390 817.00 | | 1 390 817.00 |