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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 237 172.00 | 146 573.00 | 90 599.00 | 237 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 325.00 | 204 722.00 | 195 603.00 | 400 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 007.00 | 351 295.00 | 1 127 712.00 | 1 479 007.00 |
BZ Autres créances | 588 416.00 | | 588 416.00 | 588 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 211 491.00 | | 1 211 491.00 | 1 211 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 013.00 | | 3 050 013.00 | 3 050 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 021.00 | 351 295.00 | 4 177 726.00 | 4 529 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 841 391.00 | | 841 391.00 | 841 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 015 944.00 | 2 598 738.00 | | 3 015 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 902.00 | 997 206.00 | | 1 075 902.00 |
DL TOTAL (I) | 4 146 846.00 | 3 650 944.00 | | 4 146 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 566.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485.00 | 4 846.00 | | 3 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 227.00 | 46 291.00 | | 27 227.00 |
EA Autres dettes | | 37 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 880.00 | 89 683.00 | | 30 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 726.00 | 3 740 627.00 | | 4 177 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 288 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 322.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 073 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 725.00 | 2 434.00 | | 6 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 728.00 | 2 434.00 | | -2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 604.00 | 1 367 505.00 | | 1 375 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 703.00 | 370 300.00 | | 299 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 902.00 | 997 206.00 | | 1 075 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 340.00 | 53 322.00 | 367.00 | 298 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 340.00 | 53 322.00 | 367.00 | 298 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716 958.00 | 716 958.00 | | 716 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 523.00 | 588 523.00 | | 588 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |