| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 910 000.00 | 60 000.00 | 1 850 000.00 | 1 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 055.00 | 113 812.00 | 152 242.00 | 266 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 711.00 | 176 152.00 | 2 004 558.00 | 2 180 711.00 |
BT Marchandises | 192 957.00 | | 192 957.00 | 192 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BZ Autres créances | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CF Disponibilités | 177 259.00 | | 177 259.00 | 177 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 115.00 | | 400 115.00 | 400 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 826.00 | 176 152.00 | 2 404 674.00 | 2 580 826.00 |
CU Autres participations | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 838 864.00 | 754 068.00 | | 838 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 197.00 | 84 796.00 | | 130 197.00 |
DL TOTAL (I) | 980 061.00 | 849 864.00 | | 980 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 823.00 | 356 439.00 | | 192 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 508.00 | 840 849.00 | | 904 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 616.00 | 285 626.00 | | 192 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 666.00 | 112 823.00 | | 134 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 613.00 | 1 595 737.00 | | 1 424 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 674.00 | 2 445 601.00 | | 2 404 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 575.00 | 1 403 181.00 | | 1 324 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 651 896.00 | | 2 651 896.00 | 2 651 896.00 |
FG Production vendue services | 32 405.00 | | 32 405.00 | 32 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 301.00 | | 2 684 301.00 | 2 684 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 802 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 784.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 498.00 | 9 597.00 | | 16 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 631.00 | 29 320.00 | | 28 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808.00 | 1 553.00 | | 2 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808.00 | 1 553.00 | | 2 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | -1 553.00 | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 761.00 | 37 351.00 | | 50 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 257.00 | 2 550 044.00 | | 2 720 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 060.00 | 2 465 247.00 | | 2 590 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 197.00 | 84 796.00 | | 130 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 145.00 | | 6 566.00 | 2 174 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 180 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910 000.00 | | | 1 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 829.00 | | 6 566.00 | 261 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 368.00 | 27 784.00 | | 88 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 368.00 | 27 784.00 | | 88 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 616.00 | 192 616.00 | | 192 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
UX Autres créances clients | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VB T. V. A. | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 823.00 | 92 786.00 | 82 321.00 | 192 823.00 |
VI Groupe et associés | 904 508.00 | 904 508.00 | | 904 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 466.00 | | | 163 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
VW T.V.A. | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 613.00 | 1 324 575.00 | 82 321.00 | 1 424 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 428.00 | 18 469.00 | | 18 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 858.00 | 10 114.00 | | 12 858.00 |
ST Autres comptes | 38 821.00 | 48 395.00 | | 38 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 878.00 | 92 580.00 | | 93 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 155.00 | 5 144.00 | | 4 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 583.00 | 23 613.00 | | 22 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 946.00 | 109 070.00 | | 114 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 132.00 | 99 337.00 | | 93 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 557.00 | 151 088.00 | | 145 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |