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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 216 431.00 | 185 032.00 | 31 399.00 | 216 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 424.00 | 187 025.00 | 31 399.00 | 218 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 178 299.00 | | 1 178 299.00 | 1 178 299.00 |
060 Stock marchandises | 1 160 378.00 | | 1 160 378.00 | 1 160 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 468.00 | 50 863.00 | 82 605.00 | 133 468.00 |
072 Créances – Autres | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
084 Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 535 110.00 | 50 863.00 | 2 484 247.00 | 2 535 110.00 |
110 Total général Actif | 2 753 533.00 | 237 887.00 | 2 515 646.00 | 2 753 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -113 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -110 819.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 57 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 260 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 585.00 | |
172 Autres dettes | | | 290 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 568 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 515 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 000.00 | 120 000.00 | | 111 000.00 |
222 Production stockée | | 15 000.00 | | |
230 Autres produits | | 5 011.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 000.00 | 140 011.00 | | 111 000.00 |
242 Autres charges externes. | 16 332.00 | 30 490.00 | | 16 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 976.00 | 15 414.00 | | 42 976.00 |
252 Charges sociales | 2 133.00 | 9 418.00 | | 2 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 000.00 | 39 563.00 | | 9 000.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 101 004.00 | 55 322.00 | | 101 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 996.00 | 84 689.00 | | 9 996.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 928.00 | 300.00 | | 12 928.00 |
294 Charges financières | 70 334.00 | 49 047.00 | | 70 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 693.00 | 688.00 | | 65 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | -113 099.00 | 35 258.00 | | -113 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 424.00 | | | 218 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |