| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 707 000.00 | | 707 000.00 | 707 000.00 |
AP Constructions | 272 583.00 | 265 669.00 | 6 914.00 | 272 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 912.00 | 320 764.00 | 13 149.00 | 333 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 644.00 | 586 433.00 | 747 212.00 | 1 333 644.00 |
BT Marchandises | 125 506.00 | 23 097.00 | 102 409.00 | 125 506.00 |
BZ Autres créances | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CF Disponibilités | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 035.00 | 23 097.00 | 124 938.00 | 148 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 679.00 | 609 530.00 | 872 150.00 | 1 481 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 144.00 | 48 884.00 | | 74 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 757.00 | 25 260.00 | | 26 757.00 |
DL TOTAL (I) | 111 901.00 | 85 145.00 | | 111 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 000.00 | 720 000.00 | | 660 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 092.00 | 68 549.00 | | 54 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 156.00 | 46 827.00 | | 46 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 249.00 | 835 376.00 | | 760 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 150.00 | 920 521.00 | | 872 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 249.00 | 835 376.00 | | 760 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 743.00 | | 7 901.00 | 1 325 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 000.00 | | | 707 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 594.00 | | 7 901.00 | 598 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 391.00 | 36 042.00 | | 550 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 391.00 | 36 042.00 | | 550 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VI Groupe et associés | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
VW T.V.A. | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 249.00 | 760 249.00 | | 760 249.00 |