| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 437 592.00 | 2 238 149.00 | 199 442.00 | 2 437 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 664 971.00 | | 664 971.00 | 664 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 595.00 | 3 549.00 | 1 046.00 | 4 595.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113 835.00 | 2 241 698.00 | 872 137.00 | 3 113 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
BZ Autres créances | 823 808.00 | | 823 808.00 | 823 808.00 |
CF Disponibilités | 1 041 410.00 | | 1 041 410.00 | 1 041 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 063.00 | | 1 908 063.00 | 1 908 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 898.00 | 2 241 698.00 | 2 780 200.00 | 5 021 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | -174 817.00 | -107 741.00 | | -174 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 681.00 | -67 076.00 | | -32 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 795 678.00 | 743 222.00 | | 795 678.00 |
DL TOTAL (I) | 638 780.00 | 619 005.00 | | 638 780.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 601.00 | 783 872.00 | | 1 581 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 366.00 | 151 515.00 | | 194 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 907.00 | 42 276.00 | | 31 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 762.00 | 49 916.00 | | 144 762.00 |
EA Autres dettes | 92 084.00 | 116 944.00 | | 92 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 700.00 | 24 159.00 | | 46 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 420.00 | 1 168 683.00 | | 2 091 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 200.00 | 1 837 688.00 | | 2 780 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 294.00 | 1 168 683.00 | | 1 958 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 573 805.00 | 782 811.00 | | 1 573 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 16 076.00 | 1 962.00 | 18 038.00 | 16 076.00 |
FG Production vendue services | 244 139.00 | | 244 139.00 | 244 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 215.00 | 1 962.00 | 262 177.00 | 260 215.00 |
FN Production immobilisée | | | 484 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 638.00 | 7 720.00 | | 22 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 084.00 | 6 642.00 | | 76 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 2 029.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 2 029.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | -2 029.00 | | -557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 675.00 | 256 953.00 | | 983 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 356.00 | 324 029.00 | | 1 016 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 681.00 | -67 076.00 | | -32 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 320.00 | 1 056.00 | | 1 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 386.00 | | 875 135.00 | 2 613 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 374 686.00 | | 3 113 835.00 | 374 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 686.00 | | 3 102 563.00 | 374 686.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 603 249.00 | | 874 000.00 | 2 603 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 460.00 | | 1 135.00 | 3 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 419.00 | 294 501.00 | | 1 931 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928 561.00 | 293 810.00 | | 1 928 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858.00 | 691.00 | | 2 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 855.00 | | 42 077.00 | 57 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 855.00 | | 42 077.00 | 57 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 855.00 | | 42 077.00 | 57 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 256.00 | 7 226.00 | 60 030.00 | 67 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 532.00 | 73 532.00 | | 73 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 084.00 | 92 084.00 | | 92 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
UX Autres créances clients | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
VC Groupe et associés | 256 274.00 | 256 274.00 | | 256 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581 601.00 | 1 581 601.00 | | 1 581 601.00 |
VI Groupe et associés | 127 109.00 | 54 013.00 | 73 096.00 | 127 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 945.00 | | | 144 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VP Divers | 502 800.00 | 502 800.00 | | 502 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 791.00 | 852 114.00 | 6 677.00 | 858 791.00 |
VW T.V.A. | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 420.00 | 1 958 294.00 | 133 126.00 | 2 091 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 068.00 | 4 391.00 | | 9 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 249.00 | 12 848.00 | | 11 249.00 |
ST Autres comptes | 45 567.00 | 25 077.00 | | 45 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 846.00 | 28 663.00 | | 30 846.00 |
YT Sous‐traitance | 225 521.00 | 11 867.00 | | 225 521.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 123.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 413.00 | | | 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 481.00 | 4 391.00 | | 9 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 849.00 | 11 175.00 | | 10 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 831.00 | 5 847.00 | | 37 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 182.00 | 78 455.00 | | 313 182.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |