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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 793.00 | 3 884.00 | 1 910.00 | 5 793.00 |
040 Immobilisations financières | 593 460.00 | | 593 460.00 | 593 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 599 253.00 | 3 884.00 | 595 370.00 | 599 253.00 |
084 Disponibilités | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
110 Total général Actif | 600 882.00 | 3 884.00 | 596 998.00 | 600 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 360 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 040.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 558 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 4 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 520.00 | 14 483.00 | | 16 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 300.00 | 12 800.00 | | 14 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 389.00 | | | 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 044.00 | 32 117.00 | | 36 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 044.00 | -27 617.00 | | -36 044.00 |
280 Produits financiers | 76 000.00 | 60 000.00 | | 76 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 956.00 | 32 383.00 | | 39 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 596 954.00 | | | 596 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |